大发快三开奖官网-首页关于使用自有资金进行短期投资的公告
作者:  时间 :2018-12-15 浏览:438

股票代码:600116            股票简称:三峡水利            编号:临2018-046号
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关于使用自有资金进行短期投资的公告

    本大发快三开奖官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为充分利用大发快三开奖官网-首页(以下简称:三峡水利或大发快三开奖官网)周期性闲置资金,进一步提高资金使用效率,大发快三开奖官网根据第八届董事会第十五次会议《关于使用自有闲散资金进行短期投资的决议》,使用自有资金进行了短期投资,现就相关情况公告如下:
    一、大发快三开奖官网使用自有资金进行短期投资的情况
    (一)中信银行共赢利率结构22573期人民币结构性存款产品
    1、签约主体:大发快三开奖官网与中信银行股份有限大发快三开奖官网大发快三开奖软件分行
    2、产品类型:保本浮动收益型
    3、投资及收益币种:人民币
    4、挂钩标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
    5、投资金额:5,000万元
    6、产品预期年化收益率:4.10%或4.50%
    7、产品成立日:2018年10月26日
    8、产品到期日:2019年1月24日
    9、产品收益计算期限:90天
    10、收益支付:如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。
    11、资金来源:大发快三开奖官网闲置自有资金
    12、关联关系说明:大发快三开奖官网与中信银行股份有限大发快三开奖官网大发快三开奖软件分行没有关联关系。
    (二)中信银行共赢利率结构23299期人民币结构性存款产品
    1、签约主体:大发快三开奖官网与中信银行股份有限大发快三开奖官网大发快三开奖软件分行
    2、产品类型:保本浮动收益型
    3、投资及收益币种:人民币
    4、挂钩标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
    5、投资金额:5,000万元
    6、产品预期年化收益率:4.20%或4.60%
    7、产品成立日:2018年12月13日
    8、产品到期日:2019 年3月13日
    9、产品收益计算期限:90天
    10、收益支付:如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。
    11、资金来源:大发快三开奖官网闲置自有资金
    12、关联关系说明:大发快三开奖官网与中信银行股份有限大发快三开奖官网大发快三开奖软件分行没有关联关系。
    二、前期使用自有资金购买理财产品情况
    (一)到期收回的理财产品情况
    2018年8月31日,大发快三开奖官网以自有资金5,000万元购买了中信银行大发快三开奖软件分行结构性存款,产品存续期限为2018年8月31日至2018年11月29日,该投资已收回,实现投资收益53.01万元。
    (二)存续的理财产品情况
    2018年9月27日,大发快三开奖官网以自有资金5,000万元购买了兴业银行大发快三开奖软件分行结构性存款,产品存续期限为2018年9月27日至2018年12月27日,该投资目前尚未收回,预期年化收益率为4.15%。
    2018年9月28日,大发快三开奖官网以自有资金5,000万元购买了民生银行结构性存款,产品存续期限为2018年9月28日至2018年12月28日,该投资目前尚未收回,预期年化收益率4.00%。上述两笔存续的理财产品情况详见2018年9月29日上海证券交易所网站。
    截至本公告发布之日,大发快三开奖官网以自有资金进行短期投资的余额为20,000万元,占大发快三开奖官网最近一期经审计净资产额的7.29%。
    三、风险控制措施
    大发快三开奖官网建立有《财务投资管理流程内部控制制度》,对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。大发快三开奖官网严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》,在确保大发快三开奖官网经营资金需求的前提下,利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。大发快三开奖官网财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,并进行有效风险控制。大发快三开奖官网内审部门负责定期对投资产品进行全面检查,加强风险控制和监督,确保投资资金的安全。
    四、对大发快三开奖官网的影响
    上述短期投资,不会影响大发快三开奖官网正常的生产经营,并能提高自有资金的使用效率,增加自有资金的收益。
    特此公告。

 

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董  事  会
二〇一八年十二月十五日

 

 

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